Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 201,41
09/05/2025
R$ 1.000,00
5
Dias
0
1,80%
Fundo/Casca
ACCESS ENERGY TRANSITION FIA SUS IS IE
12.047.839/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
ACCESS ENERGY TRANSITION FIA SUS IS IE
12.047.839/0001-64
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 201,406400 | R$ 0,00 | R$ 264.855,35 | 0 |
| 08/05/2025 | R$ 261.350,47 | R$ 198,742163 | R$ 0,00 | R$ 494.280,84 | 9 |
| 07/05/2025 | R$ 771.805,33 | R$ 202,996168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/05/2025 | R$ 760.851,72 | R$ 200,115207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/05/2025 | R$ 750.474,54 | R$ 197,385856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/05/2025 | R$ 753.670,62 | R$ 198,226472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2025 | R$ 724.937,52 | R$ 190,669244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/04/2025 | R$ 735.599,34 | R$ 193,473460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/04/2025 | R$ 738.388,83 | R$ 194,207137 | R$ 0,00 | R$ 19.947,62 | 19 |
| 25/04/2025 | R$ 760.327,80 | R$ 194,717114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/04/2025 | R$ 721.821,03 | R$ 189,849561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/04/2025 | R$ 702.214,40 | R$ 184,692728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/04/2025 | R$ 693.165,18 | R$ 182,312650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/04/2025 | R$ 702.717,15 | R$ 184,824959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/04/2025 | R$ 701.935,72 | R$ 184,619431 | R$ 0,00 | R$ 13.492,65 | 19 |
| 15/04/2025 | R$ 726.670,74 | R$ 187,520574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/04/2025 | R$ 725.680,93 | R$ 187,265149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/04/2025 | R$ 712.646,12 | R$ 183,901460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/04/2025 | R$ 689.564,07 | R$ 177,945035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/04/2025 | R$ 697.268,11 | R$ 179,933097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/04/2025 | R$ 665.551,97 | R$ 171,748607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/04/2025 | R$ 667.329,87 | R$ 172,207402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |