Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,20
11/01/2018
R$ 50.000,00
4
Dias
0
5,66%
Fundo/Casca
POLLUX AÇÕES INSTIT I FC FI DE AÇÕES
11.827.507/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
POLLUX AÇÕES INSTIT I FC FI DE AÇÕES
11.827.507/0001-30
ESG
ND
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,202240 | R$ 0,00 | R$ 350.437,52 | 0 |
| 10/01/2018 | R$ 350.267,70 | R$ 2,201173 | R$ 0,00 | R$ 41.035.639,98 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 41.374.038,89 | R$ 2,200542 | R$ 0,00 | R$ 16.733.757,60 | 16 |
| 08/01/2018 | R$ 58.110.334,87 | R$ 2,200638 | R$ 0,00 | R$ 5.333.559,70 | 19 |
| 05/01/2018 | R$ 63.448.957,60 | R$ 2,200814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/01/2018 | R$ 63.367.332,10 | R$ 2,197983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/01/2018 | R$ 62.898.954,68 | R$ 2,181736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/01/2018 | R$ 62.847.426,25 | R$ 2,179949 | R$ 0,00 | R$ 1.663.544,92 | 20 |
| 29/12/2017 | R$ 63.803.760,36 | R$ 2,156051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/12/2017 | R$ 63.805.525,40 | R$ 2,156111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/12/2017 | R$ 63.464.101,78 | R$ 2,144573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 26/12/2017 | R$ 63.175.176,21 | R$ 2,134810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/12/2017 | R$ 62.873.913,84 | R$ 2,124630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/12/2017 | R$ 62.922.077,36 | R$ 2,126257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/12/2017 | R$ 61.697.979,67 | R$ 2,084893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/12/2017 | R$ 61.462.461,62 | R$ 2,076934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/12/2017 | R$ 61.847.676,68 | R$ 2,089951 | R$ 0,00 | R$ 1.906.151,44 | 22 |
| 15/12/2017 | R$ 63.925.071,34 | R$ 2,095565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/12/2017 | R$ 63.643.110,94 | R$ 2,086322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/12/2017 | R$ 64.193.978,15 | R$ 2,104380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/12/2017 | R$ 64.568.125,43 | R$ 2,116645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/12/2017 | R$ 64.465.762,56 | R$ 2,113290 | R$ 0,00 | R$ 2.250.000,00 | 23 |