Fundos | ANBIMA Data

classe

POLLUX ACOES INSTIT. MASTER FI DE ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.920.503/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,83

11/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,87%

Estruturação da classe

POLLUX ACOES INSTIT. MASTER FI DE ACOES

11.920.503/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.

POLLUX ACOES INSTIT. MASTER FI DE ACOES

11.920.503/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2018	R$ 0,00	R$ 2,833850	R$ 0,00	R$ 505.847,33	0
10/01/2018	R$ 505.564,68	R$ 2,832266	R$ 0,00	R$ 41.030.000,00	1
09/01/2018	R$ 41.520.327,40	R$ 2,831227	R$ 0,00	R$ 16.740.000,00	1
08/01/2018	R$ 58.258.168,59	R$ 2,831122	R$ 0,00	R$ 5.310.000,00	1
05/01/2018	R$ 63.568.110,15	R$ 2,831120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 63.481.378,28	R$ 2,827257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 63.008.465,72	R$ 2,806195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 62.951.869,03	R$ 2,803674	R$ 0,00	R$ 1.767.000,00	1
29/12/2017	R$ 64.006.514,15	R$ 2,772815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 64.003.207,74	R$ 2,772671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 63.653.562,70	R$ 2,757524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 63.357.095,92	R$ 2,744681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 63.050.803,85	R$ 2,731412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 63.089.704,15	R$ 2,733098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 61.860.534,47	R$ 2,679849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 61.619.963,39	R$ 2,669427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 62.000.094,64	R$ 2,685895	R$ 0,00	R$ 1.930.000,00	1
15/12/2017	R$ 64.096.088,97	R$ 2,692869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 63.808.902,22	R$ 2,680803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 64.354.469,34	R$ 2,703724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 64.723.316,58	R$ 2,719220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 64.615.602,66	R$ 2,714695	R$ 0,00	R$ 2.250.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.