Patrimônio líquido
R$ 229.613.725,53
classe
R$ 229.613.725,53
R$ 41,74
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
13,23%
Fundo/Casca
SANTANDER XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
11.464.283/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
11.464.283/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 229.613.725,53 | R$ 41,736957 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 229.530.385,69 | R$ 41,721809 | R$ 0,00 | R$ 4.492,97 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 229.369.748,86 | R$ 41,691794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 229.240.954,86 | R$ 41,668383 | R$ 0,00 | R$ 187.509,48 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 229.298.728,53 | R$ 41,644821 | R$ 0,00 | R$ 156.642,65 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 229.410.124,35 | R$ 41,636609 | R$ 0,00 | R$ 7.426,65 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 229.332.074,11 | R$ 41,621096 | R$ 0,00 | R$ 4.727,96 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 229.231.312,45 | R$ 41,601951 | R$ 0,00 | R$ 1.791,86 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 229.185.986,21 | R$ 41,593400 | R$ 74.151,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 229.032.420,11 | R$ 41,578983 | R$ 0,00 | R$ 19.299,15 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 228.910.977,96 | R$ 41,553434 | R$ 0,00 | R$ 99.807,24 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 228.958.709,97 | R$ 41,543985 | R$ 109.495,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 228.714.112,64 | R$ 41,519460 | R$ 42.281,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 228.588.487,58 | R$ 41,504327 | R$ 64.783,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 228.328.764,15 | R$ 41,468922 | R$ 82.715,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 228.117.384,03 | R$ 41,445546 | R$ 0,00 | R$ 481.901,06 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 228.438.108,17 | R$ 41,416324 | R$ 5.423,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 228.283.726,17 | R$ 41,389317 | R$ 13.738,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 228.082.485,41 | R$ 41,355320 | R$ 13.350,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 227.885.104,57 | R$ 41,321950 | R$ 0,00 | R$ 20.553,58 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 227.642.012,49 | R$ 41,274148 | R$ 20.975,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 227.621.283,36 | R$ 41,274192 | R$ 0,00 | R$ 27.413,96 | 1 |