Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,45
03/12/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-80,87%
Fundo/Casca
BS NOVERO CRED PRIV FI MULTIMERCADO
11.182.205/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TREK INVESTIMENTOS
Classe
BS NOVERO CRED PRIV FI MULTIMERCADO
11.182.205/0001-51
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,453204 | R$ 0,00 | R$ 865.873,56 | 0 |
| 02/12/2020 | R$ 865.913,39 | R$ 0,453225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 865.947,90 | R$ 0,453243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 865.983,30 | R$ 0,453261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 866.959,36 | R$ 0,453772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 866.997,05 | R$ 0,453792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 867.033,14 | R$ 0,453811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 867.070,99 | R$ 0,453831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 867.106,26 | R$ 0,453849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 867.141,90 | R$ 0,453868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 867.179,52 | R$ 0,453888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 867.217,57 | R$ 0,453907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 867.260,59 | R$ 0,453930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 867.299,47 | R$ 0,453950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 867.342,60 | R$ 0,453973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 867.388,73 | R$ 0,453997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 867.439,35 | R$ 0,454024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 862.881,54 | R$ 0,451638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 863.058,69 | R$ 0,451731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 863.234,98 | R$ 0,451823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 863.489,86 | R$ 0,451956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 863.652,54 | R$ 0,452042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |