Fundos | ANBIMA Data

classe

METLIFE PREV RF FC FI PREVIDENCIARIO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.784.334/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,14

03/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,44%

Estruturação da classe

METLIFE PREV RF FC FI PREVIDENCIARIO

11.784.334/0001-10

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

METLIFE PREV RF FC FI PREVIDENCIARIO

11.784.334/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/06/2020	R$ 0,00	R$ 2,142757	R$ 0,00	R$ 4.267.012,95	0
02/06/2020	R$ 4.270.842,75	R$ 2,144680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 4.264.200,61	R$ 2,141345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 4.264.281,76	R$ 2,141385	R$ 0,00	R$ 7.759,40	1
28/05/2020	R$ 4.269.503,25	R$ 2,140113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 4.268.264,43	R$ 2,139492	R$ 206,21	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 4.266.719,06	R$ 2,138821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 4.267.184,77	R$ 2,139054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 4.252.599,23	R$ 2,131743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 4.256.652,18	R$ 2,133775	R$ 150,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 4.253.000,25	R$ 2,132019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 4.253.682,44	R$ 2,132361	R$ 295,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 4.251.310,72	R$ 2,131320	R$ 750,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 4.244.382,97	R$ 2,128222	R$ 1.500,76	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 4.236.984,76	R$ 2,125264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 4.233.624,01	R$ 2,123578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 4.241.591,28	R$ 2,127575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 4.252.910,01	R$ 2,133252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 4.253.987,28	R$ 2,133793	R$ 180,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 4.246.956,21	R$ 2,130356	R$ 160,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 4.242.613,76	R$ 2,128258	R$ 1.280,98	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 4.238.630,97	R$ 2,126902	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.