Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRÉD PRIV IE PRIVATE CRISTAL

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.181.335/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,52

21/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,31%

Estruturação da classe

FI MULT CRÉD PRIV IE PRIVATE CRISTAL

09.181.335/0001-28

FIF

BNY MELLON SERVICOS

KÍNITRO

FI MULT CRÉD PRIV IE PRIVATE CRISTAL

09.181.335/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2019	R$ 0,00	R$ 2,517784	R$ 0,00	R$ 144.953,72	0
20/11/2019	R$ 144.963,26	R$ 2,517950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 144.972,79	R$ 2,518116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 130.345,27	R$ 2,264042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 141.690,84	R$ 2,461110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 141.871,96	R$ 2,464256	R$ 0,00	R$ 70.790,58	1
12/11/2019	R$ 212.845,50	R$ 2,466376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 213.028,34	R$ 2,468494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 213.211,33	R$ 2,470615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 213.394,33	R$ 2,472735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 213.577,07	R$ 2,474853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 213.759,75	R$ 2,476970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 213.965,05	R$ 2,479349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 214.176,04	R$ 2,481794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 214.358,69	R$ 2,483910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 214.516,30	R$ 2,485736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 214.673,77	R$ 2,487561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 214.868,71	R$ 2,489820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 215.059,36	R$ 2,492029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 215.318,09	R$ 2,495027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 215.627,49	R$ 2,498612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 215.813,62	R$ 2,500769	R$ 0,00	R$ 908.609,62	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.