Patrimônio líquido
R$ 168.538.319,06
classe
R$ 168.538.319,06
R$ 5,29
19/08/2026
R$ 10.000,00
23
Dias úteis
190
22,74%
Fundo/Casca
FUNDAMENTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.184.246/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAMENTA INVESTIMENTOS
Classe
FUNDAMENTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.184.246/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 168.538.319,06 | R$ 5,285613 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 18/08/2026 | R$ 166.635.495,34 | R$ 5,227023 | R$ 12.322,92 | R$ 0,00 | 190 |
| 17/08/2026 | R$ 168.236.686,59 | R$ 5,277640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 14/08/2026 | R$ 167.184.400,85 | R$ 5,244629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 13/08/2026 | R$ 167.510.924,42 | R$ 5,254872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 12/08/2026 | R$ 167.042.342,97 | R$ 5,240173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 11/08/2026 | R$ 166.582.227,19 | R$ 5,225739 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 10/08/2026 | R$ 171.083.868,17 | R$ 5,367150 | R$ 700,00 | R$ 1.811,24 | 190 |
| 07/08/2026 | R$ 170.445.317,22 | R$ 5,347083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 06/08/2026 | R$ 171.878.808,16 | R$ 5,392054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 05/08/2026 | R$ 173.644.475,65 | R$ 5,447445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 04/08/2026 | R$ 173.078.313,58 | R$ 5,429683 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 03/08/2026 | R$ 173.542.680,39 | R$ 5,444283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 31/07/2026 | R$ 174.462.335,26 | R$ 5,473134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 30/07/2026 | R$ 174.031.080,39 | R$ 5,459605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 29/07/2026 | R$ 171.404.723,20 | R$ 5,377212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 28/07/2026 | R$ 172.550.304,00 | R$ 5,413150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 27/07/2026 | R$ 172.038.716,66 | R$ 5,397101 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 24/07/2026 | R$ 172.299.329,04 | R$ 5,405340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 23/07/2026 | R$ 174.738.601,15 | R$ 5,481864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 22/07/2026 | R$ 175.298.195,48 | R$ 5,499420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 21/07/2026 | R$ 171.460.910,65 | R$ 5,379037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |