Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 247,57
17/12/2019
-
0
Dias
0
5,71%
Fundo/Casca
WA METLIFE FI RF PREVIDENCIARIO
11.209.072/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
WA METLIFE FI RF PREVIDENCIARIO
11.209.072/0001-60
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 247,574343 | R$ 0,00 | R$ 19.304.591,03 | 0 |
| 16/12/2019 | R$ 19.316.771,28 | R$ 247,767129 | R$ 0,00 | R$ 416.791,00 | 3 |
| 13/12/2019 | R$ 19.729.837,43 | R$ 247,720362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2019 | R$ 19.737.532,62 | R$ 247,816979 | R$ 1.736,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2019 | R$ 19.729.073,97 | R$ 247,732565 | R$ 2.945,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2019 | R$ 19.721.010,46 | R$ 247,668284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2019 | R$ 19.716.922,16 | R$ 247,616940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2019 | R$ 19.712.924,99 | R$ 247,566742 | R$ 2.324,00 | R$ 4.092,00 | 3 |
| 05/12/2019 | R$ 19.701.524,55 | R$ 247,401366 | R$ 10.134,00 | R$ 25.237,00 | 3 |
| 04/12/2019 | R$ 19.717.443,66 | R$ 247,411606 | R$ 0,00 | R$ 1.003,00 | 3 |
| 03/12/2019 | R$ 19.709.202,51 | R$ 247,295618 | R$ 2.756,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2019 | R$ 19.695.061,80 | R$ 247,152752 | R$ 0,00 | R$ 9.132,00 | 3 |
| 29/11/2019 | R$ 19.704.540,43 | R$ 247,157100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2019 | R$ 19.701.132,66 | R$ 247,114355 | R$ 35.440,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2019 | R$ 19.662.376,17 | R$ 247,072681 | R$ 0,00 | R$ 335.000,00 | 3 |
| 26/11/2019 | R$ 19.994.634,51 | R$ 247,038807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2019 | R$ 19.989.482,97 | R$ 246,975159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2019 | R$ 19.985.513,09 | R$ 246,926110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2019 | R$ 19.983.199,42 | R$ 246,897524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/11/2019 | R$ 19.977.762,81 | R$ 246,830353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2019 | R$ 19.973.713,04 | R$ 246,780317 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 | 3 |
| 18/11/2019 | R$ 20.186.095,83 | R$ 246,748325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |