Patrimônio líquido
R$ 72.021.751,60
classe
R$ 72.021.751,60
R$ 4,95
19/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
12,19%
Fundo/Casca
JUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
11.409.553/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.409.553/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 72.021.751,60 | R$ 4,953300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 71.896.325,61 | R$ 4,944674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 71.890.556,01 | R$ 4,944277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 71.765.629,01 | R$ 4,935685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 71.758.021,84 | R$ 4,935162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 71.674.372,39 | R$ 4,929409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 71.638.766,25 | R$ 4,926960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 71.594.560,98 | R$ 4,923920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 71.671.403,19 | R$ 4,929205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 71.515.204,09 | R$ 4,918462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 71.575.120,04 | R$ 4,922583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 71.489.410,11 | R$ 4,916688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 71.466.459,54 | R$ 4,915110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 71.313.343,57 | R$ 4,904579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 71.169.532,99 | R$ 4,894689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 70.944.047,11 | R$ 4,879181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 71.092.440,89 | R$ 4,889387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 71.115.546,36 | R$ 4,890976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 71.107.137,28 | R$ 4,890397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 71.006.967,51 | R$ 4,883508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 71.020.265,00 | R$ 4,884423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 71.082.945,57 | R$ 4,888734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |