Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 363,19
12/09/2022
-
3
Dias
0
-16,57%
Fundo/Casca
VINCI GAS DISCOVERY MASTER FI EM ACOES
11.865.475/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI EQUITIES
Classe
VINCI GAS DISCOVERY MASTER FI EM ACOES
11.865.475/0001-67
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 363,192791 | R$ 0,00 | R$ 592.459,32 | 0 |
| 09/09/2022 | R$ 673.109,69 | R$ 412,633624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 673.092,45 | R$ 412,623055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 673.075,16 | R$ 412,612456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 673.057,91 | R$ 412,601881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 673.040,64 | R$ 412,591294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 673.023,37 | R$ 412,580707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 673.146,40 | R$ 412,656128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 673.160,92 | R$ 412,665029 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 7.763.244,84 | R$ 417,509764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 7.744.774,26 | R$ 416,516410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 7.847.325,06 | R$ 422,031624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 7.831.131,49 | R$ 421,160729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 7.788.925,97 | R$ 418,890903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 7.685.400,66 | R$ 413,323279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 7.780.386,17 | R$ 418,431630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 7.938.612,09 | R$ 426,941070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 7.937.741,56 | R$ 426,894252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 7.884.876,27 | R$ 424,051140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 7.917.983,48 | R$ 425,831657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 7.867.082,83 | R$ 423,094204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 7.681.124,23 | R$ 413,093291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |