Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,07
05/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,59%
Fundo/Casca
FIXIN FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.851.282/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FIXIN FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.851.282/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,069577 | R$ 0,00 | R$ 501.126,23 | 0 |
| 04/12/2024 | R$ 503.368,87 | R$ 3,083314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 503.058,42 | R$ 3,081412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 502.967,24 | R$ 3,080854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 502.876,94 | R$ 3,080300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 507.088,76 | R$ 3,079775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 504.797,56 | R$ 3,065859 | R$ 0,00 | R$ 21.381.044,95 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 21.848.008,44 | R$ 3,060559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/11/2024 | R$ 21.848.383,24 | R$ 3,060611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/11/2024 | R$ 21.822.784,59 | R$ 3,057025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/11/2024 | R$ 21.762.992,73 | R$ 3,048649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2024 | R$ 21.760.509,23 | R$ 3,048301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/11/2024 | R$ 21.703.703,44 | R$ 3,040344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2024 | R$ 21.670.478,77 | R$ 3,035689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/11/2024 | R$ 21.682.574,39 | R$ 3,037384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2024 | R$ 21.675.643,42 | R$ 3,036413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2024 | R$ 21.717.420,14 | R$ 3,042265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2024 | R$ 21.637.412,67 | R$ 3,031057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2024 | R$ 21.569.984,50 | R$ 3,021612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2024 | R$ 21.578.078,38 | R$ 3,022746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2024 | R$ 21.376.535,64 | R$ 2,994513 | R$ 0,00 | R$ 5.036.745,98 | 4 |
| 04/11/2024 | R$ 26.405.168,36 | R$ 2,993593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |