Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS ATK FC FI MULT IE CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.048.012/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 145,30

21/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,15%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS ATK FC FI MULT IE CRED PRIV

12.048.012/0001-75

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS ATK FC FI MULT IE CRED PRIV

12.048.012/0001-75

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/01/2020	R$ 0,00	R$ 145,298708	R$ 0,00	R$ 975.390,42	0
20/01/2020	R$ 975.304,85	R$ 145,300000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2020	R$ 975.304,85	R$ 145,298708	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2020	R$ 975.284,49	R$ 145,295675	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2020	R$ 975.182,94	R$ 145,280546	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/01/2020	R$ 975.087,40	R$ 145,266312	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/01/2020	R$ 975.068,20	R$ 145,263452	R$ 0,00	R$ 44.252,12	3
10/01/2020	R$ 1.019.248,90	R$ 145,253274	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2020	R$ 1.019.649,45	R$ 145,310356	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/01/2020	R$ 1.019.567,48	R$ 145,298675	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/01/2020	R$ 1.019.474,53	R$ 145,285428	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2020	R$ 1.019.446,14	R$ 145,281383	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2020	R$ 1.019.394,48	R$ 145,274021	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2020	R$ 1.019.354,62	R$ 145,268340	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2019	R$ 1.019.292,95	R$ 145,259551	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2019	R$ 1.019.174,05	R$ 145,242607	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2019	R$ 1.019.836,21	R$ 145,336972	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2019	R$ 1.019.875,03	R$ 145,342504	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2019	R$ 1.019.962,31	R$ 145,354942	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2019	R$ 1.020.011,68	R$ 145,361978	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2019	R$ 1.020.035,06	R$ 145,365310	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2019	R$ 1.020.258,89	R$ 145,397208	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.