Patrimônio líquido
R$ 44.957.433,50
classe
R$ 44.957.433,50
R$ 45,22
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
12,39%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV IMA EX-C FIF CIC RF - RESP LIMITADA
11.184.315/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV IMA EX-C FIF CIC RF - RESP LIMITADA
11.184.315/0001-52
ESG
Não
Benchmark
IMA-GERAL EX-C
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.957.433,50 | R$ 45,216866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.934.658,75 | R$ 45,193960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.856.886,65 | R$ 45,115739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.838.616,64 | R$ 45,097364 | R$ 27.245,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.745.186,18 | R$ 45,030756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.765.443,96 | R$ 45,051143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.762.410,68 | R$ 45,048091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.738.259,15 | R$ 45,023785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.737.337,11 | R$ 45,022857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.754.850,92 | R$ 45,040483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.671.960,78 | R$ 44,957064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.701.491,88 | R$ 44,986783 | R$ 625,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.661.764,96 | R$ 44,947431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.657.210,69 | R$ 44,942848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.564.220,54 | R$ 44,849263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.496.113,95 | R$ 44,780721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.417.061,75 | R$ 44,701163 | R$ 0,00 | R$ 198.216,11 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.648.009,70 | R$ 44,733958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.626.904,25 | R$ 44,712812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.591.053,74 | R$ 44,676892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.490.431,64 | R$ 44,576076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.509.323,16 | R$ 44,595004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |