Patrimônio líquido
R$ 882.850.390,01
classe
R$ 882.850.390,01
R$ 52,57
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
7
13,04%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MIX FIF RF - RESP LIMITADA
11.419.984/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MIX FIF RF - RESP LIMITADA
11.419.984/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IMA-GERAL EX-C
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 882.850.390,01 | R$ 52,573805 | R$ 331.415,63 | R$ 486.199,62 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 882.537.366,11 | R$ 52,545951 | R$ 207.436,87 | R$ 1.260.027,53 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 882.037.996,05 | R$ 52,453658 | R$ 114.844,20 | R$ 554.719,93 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 882.098.123,69 | R$ 52,431086 | R$ 254.852,70 | R$ 304.712,50 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 880.822.830,45 | R$ 52,352325 | R$ 206.883,31 | R$ 476.878,33 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 881.472.953,06 | R$ 52,374911 | R$ 286.440,11 | R$ 199.813,84 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 881.306.871,52 | R$ 52,370190 | R$ 20.427,28 | R$ 2.378.369,76 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 883.167.394,86 | R$ 52,340710 | R$ 252.095,25 | R$ 472.907,95 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 883.350.308,27 | R$ 52,338465 | R$ 213.815,78 | R$ 846.424,16 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 884.310.063,99 | R$ 52,357834 | R$ 135.330,80 | R$ 765.431,61 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 883.277.510,65 | R$ 52,259463 | R$ 18.328,02 | R$ 973.734,61 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 884.798.030,94 | R$ 52,292862 | R$ 523.273,42 | R$ 968.182,19 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 884.448.074,92 | R$ 52,245908 | R$ 79.622,28 | R$ 44.764,88 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 884.302.849,02 | R$ 52,239388 | R$ 846.845,85 | R$ 162.127,55 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 881.756.085,10 | R$ 52,129304 | R$ 723.373,98 | R$ 770.581,94 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 880.434.252,79 | R$ 52,048371 | R$ 97.541,70 | R$ 582.585,13 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 879.332.559,99 | R$ 51,954620 | R$ 80.292,44 | R$ 268.805,98 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 880.147.455,65 | R$ 51,991621 | R$ 892.184,65 | R$ 545.190,06 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 879.364.337,27 | R$ 51,965849 | R$ 352.841,54 | R$ 426.535,33 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 878.710.936,21 | R$ 51,922885 | R$ 215.034,64 | R$ 519.376,81 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 877.009.430,89 | R$ 51,804400 | R$ 48.383,33 | R$ 355.866,66 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 877.670.276,73 | R$ 51,825266 | R$ 6.870,96 | R$ 1.067.248,53 | 7 |