Patrimônio líquido
R$ 887.940.213,46
classe
R$ 887.940.213,46
R$ 53,80
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
7
13,98%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MIX FIF RF - RESP LIMITADA
11.419.984/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MIX FIF RF - RESP LIMITADA
11.419.984/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IMA-GERAL EX-C
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 887.940.213,46 | R$ 53,803898 | R$ 75.962,40 | R$ 865.752,98 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 886.967.961,79 | R$ 53,697223 | R$ 1.032.060,00 | R$ 295.725,46 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 886.544.709,79 | R$ 53,716193 | R$ 514.665,20 | R$ 1.134.384,63 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 886.797.193,01 | R$ 53,693958 | R$ 41.660,55 | R$ 476.599,74 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 885.200.506,60 | R$ 53,571007 | R$ 877.850,05 | R$ 338.539,01 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 884.475.110,01 | R$ 53,559738 | R$ 53.261,19 | R$ 487.486,14 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 883.842.409,34 | R$ 53,495162 | R$ 134.462,03 | R$ 1.297.047,48 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 885.028.374,31 | R$ 53,496575 | R$ 50.186,78 | R$ 280.031,90 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 885.467.649,88 | R$ 53,509231 | R$ 31.565,91 | R$ 313.953,61 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 884.899.419,73 | R$ 53,457844 | R$ 71.820,18 | R$ 349.358,52 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 883.925.367,19 | R$ 53,382258 | R$ 78.487,06 | R$ 843.307,02 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 884.356.660,82 | R$ 53,362133 | R$ 16.643,72 | R$ 1.363.224,84 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 884.393.394,36 | R$ 53,283217 | R$ 367.916,84 | R$ 224.894,26 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 883.263.771,18 | R$ 53,223766 | R$ 100.324,21 | R$ 583.452,19 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 884.165.734,41 | R$ 53,248990 | R$ 265.744,74 | R$ 583.434,70 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 884.668.572,06 | R$ 53,260137 | R$ 377.043,53 | R$ 273.283,33 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 883.819.660,34 | R$ 53,215271 | R$ 86.599,16 | R$ 248.254,90 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 882.633.211,46 | R$ 53,134116 | R$ 1.153.315,66 | R$ 363.900,94 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 882.847.252,01 | R$ 53,194577 | R$ 758.689,57 | R$ 1.620.175,69 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 881.676.852,57 | R$ 53,072268 | R$ 490.543,37 | R$ 101.548,77 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 880.647.738,04 | R$ 53,033720 | R$ 267.338,86 | R$ 965.044,16 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 879.811.392,61 | R$ 52,941410 | R$ 541.765,70 | R$ 150.600,39 | 7 |