Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,87
10/06/2024
-
2
Dias
0
16,59%
Fundo/Casca
A7 PRO FI MULT CRED PRIV IE
11.977.672/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
A7 PRO FI MULT CRED PRIV IE
11.977.672/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,872440 | R$ 0,00 | R$ 11.048.536,14 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 11.043.470,23 | R$ 1,871582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 11.056.636,83 | R$ 1,873813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 11.049.756,84 | R$ 1,872647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 11.054.055,53 | R$ 1,873376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 11.049.558,41 | R$ 1,872614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 11.042.481,19 | R$ 1,871414 | R$ 0,00 | R$ 871.834,71 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 11.873.582,29 | R$ 1,865016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 11.866.384,02 | R$ 1,863886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 11.860.538,00 | R$ 1,862967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 11.852.844,78 | R$ 1,861759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 11.846.199,14 | R$ 1,860715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 11.836.593,99 | R$ 1,859206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 11.828.511,66 | R$ 1,857937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 11.820.760,57 | R$ 1,856719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 11.812.995,16 | R$ 1,855500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 11.805.339,61 | R$ 1,854297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 11.800.052,18 | R$ 1,853467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 11.795.173,70 | R$ 1,852700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 11.794.131,41 | R$ 1,852537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 11.787.496,63 | R$ 1,851494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 11.784.604,02 | R$ 1,851040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |