Patrimônio líquido
R$ 1.413.726.820,26
classe
R$ 1.413.726.820,26
R$ 4,70
21/08/2026
-
0
Dias
-
15,04%
Fundo/Casca
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ODONTOPREV - RESP LIMITADA
11.484.587/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ODONTOPREV - RESP LIMITADA
11.484.587/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.413.726.820,26 | R$ 4,700828 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.412.995.220,81 | R$ 4,698395 | R$ 0,00 | R$ 12.848.123,29 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 1.425.091.547,66 | R$ 4,695918 | R$ 142.754.021,74 | R$ 342.149,14 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 1.281.979.118,76 | R$ 4,693353 | R$ 13.590.000,00 | R$ 10.038,19 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 1.267.748.050,16 | R$ 4,690944 | R$ 5.100.000,00 | R$ 241.091,35 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 1.262.144.506,64 | R$ 4,688178 | R$ 7.550.000,00 | R$ 311.437,05 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 1.254.261.645,02 | R$ 4,685771 | R$ 0,00 | R$ 4.881.464,53 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 1.258.373.054,81 | R$ 4,682905 | R$ 2.040.000,00 | R$ 322.387,85 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 1.256.005.715,62 | R$ 4,680484 | R$ 17.323.518,48 | R$ 365.845,52 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 1.238.348.019,64 | R$ 4,677840 | R$ 880.000,00 | R$ 782.922,60 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 1.237.650.454,37 | R$ 4,675571 | R$ 1.620.000,00 | R$ 733.583,47 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 1.236.122.752,39 | R$ 4,673147 | R$ 7.440.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 1.228.006.872,33 | R$ 4,670576 | R$ 4.720.000,00 | R$ 291.747,93 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 1.222.922.107,97 | R$ 4,668070 | R$ 18.700.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 1.203.573.571,46 | R$ 4,665556 | R$ 4.210.000,00 | R$ 45.328.103,42 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 1.244.035.666,26 | R$ 4,663097 | R$ 3.244.109,65 | R$ 15.131.377,92 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 1.255.224.669,27 | R$ 4,660505 | R$ 0,00 | R$ 8.712.577,85 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 1.263.101.073,86 | R$ 4,657421 | R$ 30.243.605,35 | R$ 27.196.093,64 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 1.259.403.454,63 | R$ 4,655018 | R$ 11.460.007,37 | R$ 190.849,73 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 1.247.477.737,06 | R$ 4,652570 | R$ 6.300.000,00 | R$ 40.199,10 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 1.240.507.315,18 | R$ 4,649906 | R$ 780.000,00 | R$ 31.495.915,02 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 1.270.555.702,87 | R$ 4,647464 | R$ 320.000,00 | R$ 2.071.936,18 | 8 |