Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,27
18/06/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
8,16%
Fundo/Casca
PHOENIX FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE
08.999.242/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
PHOENIX FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE
08.999.242/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,270185 | R$ 0,00 | R$ 885.667,57 | 0 |
| 17/06/2024 | R$ 892.541,47 | R$ 2,287804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 892.504,10 | R$ 2,287709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 892.467,43 | R$ 2,287615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 892.428,17 | R$ 2,287514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 892.390,58 | R$ 2,287418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 892.347,61 | R$ 2,287308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 892.309,39 | R$ 2,287210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 892.276,83 | R$ 2,287126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 892.231,79 | R$ 2,287011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 892.185,66 | R$ 2,286892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 892.138,43 | R$ 2,286771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 892.769,17 | R$ 2,288388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 892.711,94 | R$ 2,288241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 892.654,31 | R$ 2,288094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 892.590,79 | R$ 2,287931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 892.532,62 | R$ 2,287782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 892.699,68 | R$ 2,288210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 892.647,10 | R$ 2,288075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 892.594,01 | R$ 2,287939 | R$ 892.593,95 | R$ 898.558,96 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 898.509,82 | R$ 2,287814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 898.436,81 | R$ 2,287628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |