Patrimônio líquido
R$ 514.155.388,09
classe
R$ 514.155.388,09
R$ 540,36
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
14,65%
Fundo/Casca
AGILE PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
11.419.800/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AGILE PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
11.419.800/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 514.155.388,09 | R$ 540,355709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 514.045.977,71 | R$ 540,240723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 513.500.428,02 | R$ 539,667374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 513.198.474,33 | R$ 539,350033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 512.691.398,06 | R$ 538,817117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 512.914.043,85 | R$ 539,051108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 512.747.765,68 | R$ 538,876357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 512.534.993,99 | R$ 538,652743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 512.595.929,89 | R$ 538,716784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 512.501.746,04 | R$ 538,617801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 512.005.143,72 | R$ 538,095893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 511.968.475,72 | R$ 538,057356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 511.607.908,45 | R$ 537,678415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 511.498.149,00 | R$ 537,563062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 510.965.219,89 | R$ 537,002976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 510.603.527,58 | R$ 536,622853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 510.195.197,68 | R$ 536,193715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 509.901.382,95 | R$ 535,884928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 509.396.795,79 | R$ 535,354628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 508.905.336,31 | R$ 534,838125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 508.240.679,75 | R$ 534,139599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 508.295.994,96 | R$ 534,197733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |