Patrimônio líquido
R$ 245.284.383,56
classe
R$ 245.284.383,56
R$ 36,83
20/08/2026
-
1
Dias
2
-6,56%
Fundo/Casca
VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
11.904.064/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS
Classe
VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
11.904.064/0001-33
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 21/08/2026, 06h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 245.284.383,56 | R$ 36,826460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 244.123.098,23 | R$ 36,652108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 245.918.906,09 | R$ 36,921726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 244.812.211,38 | R$ 36,755569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 245.403.935,41 | R$ 36,844410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 244.533.470,00 | R$ 36,713720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 243.230.765,12 | R$ 36,518135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 243.946.918,95 | R$ 36,625656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 241.381.615,10 | R$ 36,240507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 240.506.962,44 | R$ 36,109189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 240.101.520,34 | R$ 36,048317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 241.348.026,87 | R$ 36,235464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 241.987.762,82 | R$ 36,331513 | R$ 0,00 | R$ 271.704,23 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 240.061.182,06 | R$ 36,001837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 238.952.545,77 | R$ 35,835576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 237.927.202,68 | R$ 35,681806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 238.992.486,58 | R$ 35,841566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 240.140.729,39 | R$ 36,013767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 239.873.260,44 | R$ 35,973655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 238.399.609,99 | R$ 35,752652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 237.810.870,09 | R$ 35,664359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 236.617.398,00 | R$ 35,485375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |