Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,65
08/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,36%
Fundo/Casca
HÉRCULES FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.389.915/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
HÉRCULES FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.389.915/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,649172 | R$ 0,00 | R$ 3.161.284,95 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 3.166.370,07 | R$ 9,664693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 3.165.424,46 | R$ 9,661806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 3.164.238,45 | R$ 9,658186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 3.163.112,21 | R$ 9,654749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 3.162.430,25 | R$ 9,652667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.161.772,67 | R$ 9,650660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 3.152.907,18 | R$ 9,623600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 3.158.577,34 | R$ 9,640907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 3.164.975,29 | R$ 9,660435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 3.151.380,38 | R$ 9,618940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 3.155.775,77 | R$ 9,632356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 3.165.054,94 | R$ 9,660679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 3.169.433,72 | R$ 9,674044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 3.165.206,50 | R$ 9,661141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 3.163.273,58 | R$ 9,655241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 3.177.751,51 | R$ 9,699432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 3.185.909,21 | R$ 9,724332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 3.185.092,99 | R$ 9,721841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 3.185.043,77 | R$ 9,721690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 3.180.170,31 | R$ 9,706815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 3.172.573,63 | R$ 9,683628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |