Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,21
29/07/2024
-
1
Dias
0
7,74%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ANIS MULT CRED PRIV FI
11.555.348/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ANIS MULT CRED PRIV FI
11.555.348/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,209498 | R$ 0,00 | R$ 553.176,28 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 566.017,55 | R$ 3,284002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 561.525,47 | R$ 3,257940 | R$ 0,00 | R$ 12.023.037,49 | 4 |
| 24/07/2024 | R$ 12.580.791,62 | R$ 3,256963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2024 | R$ 12.576.458,48 | R$ 3,255841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2024 | R$ 12.572.030,88 | R$ 3,254695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2024 | R$ 12.567.549,60 | R$ 3,253535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2024 | R$ 12.563.056,00 | R$ 3,252372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2024 | R$ 12.558.669,11 | R$ 3,251236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2024 | R$ 12.554.265,27 | R$ 3,250096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2024 | R$ 12.549.883,70 | R$ 3,248962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2024 | R$ 12.545.427,22 | R$ 3,247808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2024 | R$ 12.540.913,39 | R$ 3,246639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2024 | R$ 12.532.459,76 | R$ 3,244451 | R$ 0,00 | R$ 10.184.476,50 | 4 |
| 09/07/2024 | R$ 22.708.609,16 | R$ 3,243262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 22.700.097,45 | R$ 3,242046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2024 | R$ 22.680.563,94 | R$ 3,239256 | R$ 0,00 | R$ 28.017.590,73 | 4 |
| 04/07/2024 | R$ 50.662.974,25 | R$ 3,237008 | R$ 0,00 | R$ 40.558.357,02 | 4 |
| 03/07/2024 | R$ 91.185.742,28 | R$ 3,235745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2024 | R$ 91.151.023,00 | R$ 3,234513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2024 | R$ 91.115.709,88 | R$ 3,233260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 91.080.771,24 | R$ 3,232020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |