Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION ACOES PPC FIC FI DE ACOES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.288.251/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,97

31/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-33,29%

Estruturação da classe

CONSTELLATION ACOES PPC FIC FI DE ACOES

09.288.251/0001-98

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CONSTELLATION INVEST

CONSTELLATION ACOES PPC FIC FI DE ACOES

09.288.251/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2022	R$ 0,00	R$ 5,970567	R$ 0,00	R$ 62.281.161,04	0
30/05/2022	R$ 62.173.106,18	R$ 5,960208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 62.722.579,34	R$ 6,012883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 62.154.967,13	R$ 5,958469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 60.423.431,20	R$ 5,792476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 59.751.330,40	R$ 5,728045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 60.016.443,27	R$ 5,753460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 59.807.138,08	R$ 5,733395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 59.423.407,85	R$ 5,696609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 58.868.468,07	R$ 5,643410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 60.443.742,89	R$ 5,794423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 59.905.176,12	R$ 5,742793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 59.665.692,61	R$ 5,719835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 58.777.685,36	R$ 5,634707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 57.597.137,01	R$ 5,521534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 58.056.469,99	R$ 5,565568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 57.483.595,76	R$ 5,510649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 59.097.779,26	R$ 5,665393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 59.766.238,72	R$ 5,729474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 62.315.547,65	R$ 5,973863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 61.182.498,66	R$ 5,865244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 61.681.638,50	R$ 5,913094	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.