Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,05
19/02/2024
-
32
Dias
0
11,75%
Fundo/Casca
ACR INVEST FI MULT CRED PRIV QUALIFICADO
11.702.058/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ACR INVEST FI MULT CRED PRIV QUALIFICADO
11.702.058/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,052170 | R$ 0,00 | R$ 43.920.995,57 | 0 |
| 16/02/2024 | R$ 43.909.055,03 | R$ 3,051340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 43.908.365,43 | R$ 3,051292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 43.885.579,70 | R$ 3,049709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 43.899.944,50 | R$ 3,050707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 43.883.401,00 | R$ 3,049558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 43.892.337,10 | R$ 3,050179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 43.877.860,22 | R$ 3,049173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 43.839.958,47 | R$ 3,046539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 43.841.562,05 | R$ 3,046650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 43.853.568,24 | R$ 3,047484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 43.839.809,44 | R$ 3,046528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 43.787.365,96 | R$ 3,042884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 43.797.788,69 | R$ 3,043608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 43.786.671,43 | R$ 3,042836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 43.773.166,28 | R$ 3,041897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 43.721.244,74 | R$ 3,038289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 43.700.030,88 | R$ 3,036815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 43.655.975,34 | R$ 3,033753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 43.649.528,95 | R$ 3,033305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 43.643.192,86 | R$ 3,032865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 43.616.855,43 | R$ 3,031035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |