Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,40
07/11/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,29%
Fundo/Casca
UNICRED - MG FI RF CRÉD. PRIV
11.885.709/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
UNICRED - MG FI RF CRÉD. PRIV
11.885.709/0001-38
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,402976 | R$ 0,00 | R$ 13.531.003,72 | 0 |
| 06/11/2018 | R$ 13.531.003,72 | R$ 2,402976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2018 | R$ 13.528.070,74 | R$ 2,402455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2018 | R$ 13.524.926,35 | R$ 2,401897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2018 | R$ 13.521.783,15 | R$ 2,401339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2018 | R$ 13.518.631,28 | R$ 2,400779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2018 | R$ 13.515.483,80 | R$ 2,400220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2018 | R$ 13.512.333,79 | R$ 2,399660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2018 | R$ 13.509.184,62 | R$ 2,399101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2018 | R$ 13.506.038,65 | R$ 2,398543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2018 | R$ 13.502.891,23 | R$ 2,397984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2018 | R$ 13.499.744,63 | R$ 2,397425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2018 | R$ 13.496.601,25 | R$ 2,396867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2018 | R$ 13.493.458,76 | R$ 2,396308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2018 | R$ 13.490.314,87 | R$ 2,395750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2018 | R$ 13.487.171,66 | R$ 2,395192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2018 | R$ 13.484.031,80 | R$ 2,394634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2018 | R$ 13.480.891,29 | R$ 2,394077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2018 | R$ 13.477.750,88 | R$ 2,393519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2018 | R$ 13.474.611,30 | R$ 2,392961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2018 | R$ 13.471.472,66 | R$ 2,392404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2018 | R$ 13.468.334,82 | R$ 2,391847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |