Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,86
26/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-39,06%
Fundo/Casca
PB BELLE DU JOUR MULT CRÉD PRIV FC FI
11.726.545/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
PB BELLE DU JOUR MULT CRÉD PRIV FC FI
11.726.545/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,857328 | R$ 0,00 | R$ 52.663.424,23 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 52.657.521,16 | R$ 10,856111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 52.609.718,51 | R$ 10,846256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 52.599.945,76 | R$ 10,844241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 52.578.639,56 | R$ 10,839849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 52.604.426,48 | R$ 10,845165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 52.591.051,55 | R$ 10,842408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 52.616.629,96 | R$ 10,847681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 52.615.701,87 | R$ 10,847490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 52.599.246,02 | R$ 10,844097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 52.497.018,77 | R$ 10,823021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 52.479.351,33 | R$ 10,819379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 52.329.377,58 | R$ 10,788460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 52.161.876,85 | R$ 10,753927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 52.002.120,18 | R$ 10,720991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 52.002.540,73 | R$ 10,721078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 52.102.426,49 | R$ 10,741670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 51.972.930,08 | R$ 10,714973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 51.894.709,68 | R$ 10,698847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 51.803.375,69 | R$ 10,680017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 51.812.835,66 | R$ 10,681967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 51.847.332,65 | R$ 10,689079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |