Fundos | ANBIMA Data

classe

BB VITORIA REGIA FI RF LP CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.451.212/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,49

13/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,05%

Estruturação da classe

BB VITORIA REGIA FI RF LP CRED PRIV

11.451.212/0001-01

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB VITORIA REGIA FI RF LP CRED PRIV

11.451.212/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/06/2019	R$ 0,00	R$ 2,494095	R$ 0,00	R$ 40.030.205,20	0
12/06/2019	R$ 40.022.027,70	R$ 2,493585	R$ 0,00	R$ 27.205,22	1
11/06/2019	R$ 40.039.807,39	R$ 2,492998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 40.036.188,32	R$ 2,492773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 40.027.190,25	R$ 2,492213	R$ 40.000.000,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 27.347,37	R$ 2,506614	R$ 0,00	R$ 289.103.950,45	1
05/06/2019	R$ 289.062.588,32	R$ 2,506019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 288.993.804,57	R$ 2,505422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 288.924.990,64	R$ 2,504826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 288.855.846,95	R$ 2,504226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 288.787.102,68	R$ 2,503630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 288.718.455,58	R$ 2,503035	R$ 3.000.000,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 285.650.468,31	R$ 2,502440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 285.582.568,64	R$ 2,501845	R$ 5.028.785,32	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 280.486.965,88	R$ 2,501249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 280.420.286,17	R$ 2,500654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 280.353.500,90	R$ 2,500059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 280.286.853,07	R$ 2,499464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 280.219.816,16	R$ 2,498867	R$ 30.832,76	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 280.122.202,90	R$ 2,498271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 280.055.201,62	R$ 2,497673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 279.988.630,58	R$ 2,497080	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.