Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,38
24/03/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,36%
Fundo/Casca
LUS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.419.910/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LUS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.419.910/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,380659 | R$ 0,00 | R$ 469.409,14 | 0 |
| 21/03/2025 | R$ 473.206,29 | R$ 2,399916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 473.038,19 | R$ 2,399064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 472.880,83 | R$ 2,398266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 472.726,66 | R$ 2,397484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 472.565,36 | R$ 2,396666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 472.412,96 | R$ 2,395893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 472.260,46 | R$ 2,395119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 472.100,22 | R$ 2,394307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 471.936,65 | R$ 2,393477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 471.771,43 | R$ 2,392639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 471.598,89 | R$ 2,391764 | R$ 0,00 | R$ 407.299,33 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 878.735,30 | R$ 2,391320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 878.586,81 | R$ 2,390916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 878.435,69 | R$ 2,390505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 806.987,23 | R$ 2,196071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 806.838,58 | R$ 2,195666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 806.692,13 | R$ 2,195268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 806.536,97 | R$ 2,194846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 806.392,11 | R$ 2,194451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 806.250,52 | R$ 2,194066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 806.113,07 | R$ 2,193692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |