Patrimônio líquido
R$ 206.586.442,12
classe
R$ 206.586.442,12
R$ 910,14
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
29
7,25%
Fundo/Casca
IP-VALUE HEDGE PARTNERS FC FIF MULT – RESP LIMITADA
11.827.579/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP-VALUE HEDGE PARTNERS FC FIF MULT – RESP LIMITADA
11.827.579/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 206.586.442,12 | R$ 910,140335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 207.229.943,64 | R$ 912,975355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 205.680.977,04 | R$ 906,151204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 205.566.989,83 | R$ 905,649020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 207.982.604,48 | R$ 916,291289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 208.137.324,07 | R$ 916,972924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 206.515.144,97 | R$ 909,826227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 208.782.316,97 | R$ 919,814514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 210.305.221,64 | R$ 926,523846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 209.364.415,80 | R$ 922,379017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 210.010.554,01 | R$ 925,225653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 210.273.977,86 | R$ 926,386198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 210.369.143,45 | R$ 926,805461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 209.547.295,94 | R$ 923,184717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 206.773.671,04 | R$ 910,965193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 203.869.062,66 | R$ 898,168607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 203.053.439,80 | R$ 894,575287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 203.736.528,17 | R$ 897,584711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 201.423.499,92 | R$ 887,394399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 197.806.190,45 | R$ 871,457926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 197.632.941,67 | R$ 870,694659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 200.134.630,38 | R$ 881,716136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |