Patrimônio líquido
R$ 117.984.692,18
classe
R$ 117.984.692,18
R$ 5,17
02/10/2026
R$ 1.000,00
33
Dias úteis
15
15,60%
Fundo/Casca
PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
11.541.999/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SAO JOAO GESTORA DE RECURSOS L
Classe
PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
11.541.999/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 117.984.692,18 | R$ 5,166829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 01/10/2026 | R$ 115.266.355,97 | R$ 5,047786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2026 | R$ 114.695.165,60 | R$ 5,022772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/09/2026 | R$ 112.849.781,10 | R$ 4,941959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/09/2026 | R$ 112.091.531,85 | R$ 4,908753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/09/2026 | R$ 113.736.370,20 | R$ 4,980784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/09/2026 | R$ 113.694.378,59 | R$ 4,978946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/09/2026 | R$ 114.589.428,54 | R$ 5,018142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/09/2026 | R$ 115.324.758,63 | R$ 5,050344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/09/2026 | R$ 115.180.915,11 | R$ 5,044044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/09/2026 | R$ 113.351.518,69 | R$ 4,963931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/09/2026 | R$ 113.642.307,99 | R$ 4,976665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/09/2026 | R$ 113.510.085,83 | R$ 4,970875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/09/2026 | R$ 113.467.088,33 | R$ 4,968992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 113.440.440,68 | R$ 4,967825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 114.434.043,68 | R$ 5,011337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 115.488.228,40 | R$ 5,057502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/09/2026 | R$ 113.770.865,76 | R$ 4,982295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/09/2026 | R$ 115.161.379,64 | R$ 5,043189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/09/2026 | R$ 114.865.623,66 | R$ 5,030237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/09/2026 | R$ 114.689.422,77 | R$ 5,022521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 114.354.318,28 | R$ 5,007846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |