Patrimônio líquido
R$ 105.773.421,36
classe
R$ 105.773.421,36
R$ 4,63
19/08/2026
R$ 1.000,00
33
Dias úteis
15
10,54%
Fundo/Casca
PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
11.541.999/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SAO JOAO GESTORA DE RECURSOS L
Classe
PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
11.541.999/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 105.773.421,36 | R$ 4,632068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 104.353.343,68 | R$ 4,569880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 105.237.035,43 | R$ 4,608578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 105.797.525,75 | R$ 4,633124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 105.383.067,58 | R$ 4,614974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 104.867.710,17 | R$ 4,592405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 105.676.883,20 | R$ 4,627840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 107.386.830,21 | R$ 4,702723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 108.452.592,27 | R$ 4,749395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 109.738.931,74 | R$ 4,805727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 111.717.283,48 | R$ 4,892364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 111.647.843,13 | R$ 4,889323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 110.933.587,67 | R$ 4,858044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 109.961.549,75 | R$ 4,815476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 109.899.076,01 | R$ 4,812740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 107.842.402,75 | R$ 4,722674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 109.543.020,38 | R$ 4,797148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 108.574.634,29 | R$ 4,754740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 107.039.541,75 | R$ 4,687515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 108.381.630,40 | R$ 4,746288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 109.302.182,70 | R$ 4,786601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/07/2026 | R$ 107.815.837,01 | R$ 4,721510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |