Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
27/04/2018
-
4
Dias
0
9,57%
Fundo/Casca
ASTURIAS INSTITUCIONAL FI ACOES
11.838.905/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PLURAL
Classe
ASTURIAS INSTITUCIONAL FI ACOES
11.838.905/0001-51
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,348384 | R$ 0,00 | R$ 63.954.385,57 | 0 |
| 26/04/2018 | R$ 64.408.766,25 | R$ 1,357964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2018 | R$ 64.525.476,45 | R$ 1,360425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2018 | R$ 64.378.533,42 | R$ 1,357327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2018 | R$ 64.665.810,96 | R$ 1,363384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2018 | R$ 64.397.538,90 | R$ 1,357728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2018 | R$ 64.410.992,02 | R$ 1,358011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2018 | R$ 64.490.502,54 | R$ 1,359688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2018 | R$ 63.625.109,04 | R$ 1,341442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2018 | R$ 62.896.734,89 | R$ 1,326085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2018 | R$ 63.756.707,82 | R$ 1,344217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2018 | R$ 64.410.962,27 | R$ 1,358011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2018 | R$ 64.108.646,28 | R$ 1,351637 | R$ 0,00 | R$ 31.000.000,00 | 1 |
| 10/04/2018 | R$ 94.439.336,06 | R$ 1,342125 | R$ 0,00 | R$ 31.000.000,00 | 1 |
| 09/04/2018 | R$ 125.821.791,99 | R$ 1,346217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2018 | R$ 128.251.348,95 | R$ 1,372212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2018 | R$ 128.294.901,69 | R$ 1,372678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2018 | R$ 126.531.438,73 | R$ 1,353810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2018 | R$ 126.582.662,56 | R$ 1,354358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2018 | R$ 127.775.209,71 | R$ 1,367117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2018 | R$ 128.934.386,02 | R$ 1,379520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2018 | R$ 126.524.331,66 | R$ 1,353734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |