Patrimônio líquido
R$ 289.403.562,79
classe
R$ 289.403.562,79
R$ 4,73
20/08/2026
R$ 1.000,00
91
Dias úteis
1
5,40%
Fundo/Casca
HEMATITA H10 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.924.200/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
HEMATITA H10 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.924.200/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 289.403.562,79 | R$ 4,728546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 288.234.519,50 | R$ 4,709445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 292.281.536,45 | R$ 4,775569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 291.771.122,60 | R$ 4,767230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 292.890.451,56 | R$ 4,785518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 291.154.650,16 | R$ 4,757157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 289.779.996,81 | R$ 4,734697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 290.261.859,90 | R$ 4,742570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 287.350.576,39 | R$ 4,695003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 285.760.008,57 | R$ 4,669014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 286.763.596,57 | R$ 4,685412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 287.895.108,57 | R$ 4,703900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 288.927.944,23 | R$ 4,720775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 286.045.850,91 | R$ 4,673685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 285.310.144,84 | R$ 4,661664 | R$ 0,00 | R$ 1.200.243,68 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 286.246.124,18 | R$ 4,657364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 288.238.925,45 | R$ 4,689788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 288.658.044,23 | R$ 4,696607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 288.140.869,32 | R$ 4,688193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 286.344.818,44 | R$ 4,658970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 287.163.582,22 | R$ 4,672292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 285.567.785,50 | R$ 4,646327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |