Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB SANT’ANNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.714.841/0001-87

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24,22

06/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,71%

Estruturação da classe

SANTANDER PB SANT’ANNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

11.714.841/0001-87

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB SANT’ANNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

11.714.841/0001-87

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 07/10/2025, 10h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2025	R$ 0,00	R$ 24,221027	R$ 0,00	R$ 404.097,91	0
05/05/2025	R$ 411.735,94	R$ 24,678838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 411.630,88	R$ 24,672541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 411.527,03	R$ 24,666316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 411.343,95	R$ 24,655343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 411.219,86	R$ 24,647905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 411.096,18	R$ 24,640492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 410.968,66	R$ 24,632849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 410.841,40	R$ 24,625221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 410.714,02	R$ 24,617586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 410.591,48	R$ 24,610241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 410.460,68	R$ 24,602401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 410.330,81	R$ 24,594617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 410.203,02	R$ 24,586957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 410.078,99	R$ 24,579523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 409.952,98	R$ 24,571970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 409.822,74	R$ 24,564164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 409.692,47	R$ 24,556356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 409.563,53	R$ 24,548627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 409.430,23	R$ 24,540637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 409.272,72	R$ 24,531197	R$ 0,00	R$ 79.514,57	2
02/04/2025	R$ 488.620,12	R$ 24,522806	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.