Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,47
20/05/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-13,70%
Fundo/Casca
GAMA FC MULT CRED PRIV IE
11.409.567/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GAMA FC MULT CRED PRIV IE
11.409.567/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,466027 | R$ 0,00 | R$ 1.314.086,16 | 0 |
| 19/05/2022 | R$ 1.316.772,53 | R$ 2,471068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 1.316.181,91 | R$ 2,469959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 1.314.582,66 | R$ 2,466958 | R$ 0,00 | R$ 2.058.003,48 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 3.370.889,96 | R$ 2,465717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 3.369.311,68 | R$ 2,464563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 3.367.545,20 | R$ 2,463270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 3.365.859,44 | R$ 2,462037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 3.364.226,24 | R$ 2,460843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 3.362.701,92 | R$ 2,459728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 3.360.858,47 | R$ 2,458379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 3.358.889,39 | R$ 2,456939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 3.357.613,87 | R$ 2,456006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 3.356.228,22 | R$ 2,454992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 3.356.440,00 | R$ 2,455147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 3.358.032,56 | R$ 2,456312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 3.365.315,57 | R$ 2,461640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 3.362.532,92 | R$ 2,459604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 3.364.476,45 | R$ 2,461026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 3.370.306,20 | R$ 2,465290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 3.365.651,20 | R$ 2,461885 | R$ 0,00 | R$ 2.345.518,14 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 5.720.182,57 | R$ 2,465770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |