Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU EXTRA PREMIUM RF CURTO PRAZO FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.396.355/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,33

30/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,04%

Estruturação da classe

ITAU EXTRA PREMIUM RF CURTO PRAZO FICFI

10.396.355/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU EXTRA PREMIUM RF CURTO PRAZO FICFI

10.396.355/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2019	R$ 0,00	R$ 19,330635	R$ 0,00	R$ 962.802,68	0
29/10/2019	R$ 964.187,23	R$ 19,358422	R$ 0,00	R$ 0,00	39
28/10/2019	R$ 964.108,08	R$ 19,356833	R$ 0,00	R$ 16.971,54	39
25/10/2019	R$ 980.998,65	R$ 19,355236	R$ 0,00	R$ 0,00	40
24/10/2019	R$ 980.917,71	R$ 19,353639	R$ 0,00	R$ 0,00	40
23/10/2019	R$ 980.836,79	R$ 19,352042	R$ 0,00	R$ 0,00	40
22/10/2019	R$ 980.755,92	R$ 19,350447	R$ 0,00	R$ 0,00	40
21/10/2019	R$ 980.675,09	R$ 19,348852	R$ 0,00	R$ 0,00	40
18/10/2019	R$ 980.594,31	R$ 19,347258	R$ 0,00	R$ 0,00	40
17/10/2019	R$ 980.513,54	R$ 19,345664	R$ 0,00	R$ 0,00	40
16/10/2019	R$ 980.432,75	R$ 19,344070	R$ 0,00	R$ 0,00	40
15/10/2019	R$ 980.352,08	R$ 19,342479	R$ 0,00	R$ 0,00	40
14/10/2019	R$ 980.271,41	R$ 19,340887	R$ 0,00	R$ 0,00	40
11/10/2019	R$ 980.190,77	R$ 19,339296	R$ 0,00	R$ 0,00	40
10/10/2019	R$ 980.110,17	R$ 19,337706	R$ 0,00	R$ 0,00	40
09/10/2019	R$ 980.029,50	R$ 19,336114	R$ 0,00	R$ 0,00	40
08/10/2019	R$ 979.948,89	R$ 19,334524	R$ 0,00	R$ 0,00	40
07/10/2019	R$ 979.868,31	R$ 19,332934	R$ 0,00	R$ 0,00	40
04/10/2019	R$ 979.787,75	R$ 19,331344	R$ 0,00	R$ 0,00	40
03/10/2019	R$ 979.707,23	R$ 19,329756	R$ 0,00	R$ 0,00	40
02/10/2019	R$ 979.626,74	R$ 19,328168	R$ 0,00	R$ 0,00	40
01/10/2019	R$ 979.546,28	R$ 19,326580	R$ 0,00	R$ 0,00	40

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.