Patrimônio líquido
R$ 163.589.452,21
classe
R$ 163.589.452,21
R$ 4,36
20/08/2026
-
2
Dias
3
6,32%
Fundo/Casca
NEO FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.575.100/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO EQUITIES
Classe
NEO FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.575.100/0001-62
ESG
Relacionado
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 163.589.452,21 | R$ 4,355285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 163.892.656,25 | R$ 4,363357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 162.648.217,92 | R$ 4,330226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 163.088.563,53 | R$ 4,341949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 161.379.002,90 | R$ 4,296435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 161.203.790,27 | R$ 4,291771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 161.719.791,50 | R$ 4,305508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 162.127.454,21 | R$ 4,316362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 166.034.789,46 | R$ 4,420388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 166.309.137,46 | R$ 4,427692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 169.742.959,97 | R$ 4,519111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 171.400.408,60 | R$ 4,563238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 171.455.260,91 | R$ 4,564698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 171.874.274,51 | R$ 4,575854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 171.815.203,01 | R$ 4,574281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 171.190.880,57 | R$ 4,557660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 167.527.336,04 | R$ 4,460124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 170.497.190,93 | R$ 4,539191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 169.945.218,16 | R$ 4,524496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 169.539.876,15 | R$ 4,513704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 171.818.501,29 | R$ 4,574369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 172.872.690,00 | R$ 4,602435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |