Patrimônio líquido
R$ 4.092.392,58
classe
R$ 4.092.392,58
R$ 0,48
19/08/2026
-
1
Dias
1
14,41%
Fundo/Casca
SAMUKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.695.077/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KONDOR ASSET
Classe
SAMUKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.695.077/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.092.392,58 | R$ 0,475825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.087.699,05 | R$ 0,475279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.087.776,94 | R$ 0,475288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.086.949,96 | R$ 0,475192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.085.873,33 | R$ 0,475067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.086.016,85 | R$ 0,475084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.083.253,26 | R$ 0,474762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.093.255,61 | R$ 0,475925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.093.920,22 | R$ 0,476003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.096.608,03 | R$ 0,476315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.103.025,29 | R$ 0,477061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.101.818,77 | R$ 0,476921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.099.580,33 | R$ 0,476661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.096.303,31 | R$ 0,476280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.092.674,84 | R$ 0,475858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.089.829,32 | R$ 0,475527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.095.016,88 | R$ 0,476130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.089.098,77 | R$ 0,475442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.084.051,15 | R$ 0,474855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.087.678,94 | R$ 0,475277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.090.341,13 | R$ 0,475587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.081.259,77 | R$ 0,474531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |