Patrimônio líquido
R$ 541.012.073,96
classe
R$ 541.012.073,96
R$ 112,01
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
12,69%
Fundo/Casca
TASMÂNIA FIF RF REF IPCA - RESP LIMITADA
06.175.652/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TASMÂNIA FIF RF REF IPCA - RESP LIMITADA
06.175.652/0001-43
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 541.012.073,96 | R$ 112,008665 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 540.182.825,27 | R$ 111,836981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 538.929.739,62 | R$ 111,577548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 538.821.373,92 | R$ 111,555112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 537.303.684,63 | R$ 111,240897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 537.397.526,73 | R$ 111,260326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 537.382.826,13 | R$ 111,257282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 536.908.136,60 | R$ 111,159005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 536.436.448,25 | R$ 111,061348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 536.888.479,07 | R$ 111,154935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 535.408.313,21 | R$ 110,848488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 535.780.773,81 | R$ 110,925600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 535.488.337,14 | R$ 110,865056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 535.461.061,07 | R$ 110,859409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 534.298.506,11 | R$ 110,618719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 532.805.460,17 | R$ 110,309605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 531.156.009,21 | R$ 109,968110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 532.713.989,22 | R$ 110,290667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 533.410.075,27 | R$ 110,434782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 533.264.108,99 | R$ 110,404562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 532.041.701,19 | R$ 110,151480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 531.910.984,14 | R$ 110,124417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |