Fundos | ANBIMA Data

classe

SAGA HAWK FIC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.911.444/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,32

05/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,73%

Estruturação da classe

SAGA HAWK FIC FI MULTIMERCADO

09.911.444/0001-53

FIF

BNY MELLON SERVICOS

KÍNITRO

SAGA HAWK FIC FI MULTIMERCADO

09.911.444/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/07/2018	R$ 0,00	R$ 3,316809	R$ 0,00	R$ 121.432.702,73	0
04/07/2018	R$ 121.475.576,12	R$ 3,317775	R$ 0,00	R$ 15.030,00	42
03/07/2018	R$ 121.513.272,40	R$ 3,318394	R$ 0,00	R$ 0,00	42
02/07/2018	R$ 121.589.007,95	R$ 3,320462	R$ 0,00	R$ 26.050,00	42
29/06/2018	R$ 121.603.445,23	R$ 3,320145	R$ 0,00	R$ 901.133,04	42
28/06/2018	R$ 122.344.076,31	R$ 3,315795	R$ 0,00	R$ 1.001.063,35	42
27/06/2018	R$ 123.345.697,18	R$ 3,315810	R$ 0,00	R$ 0,00	42
26/06/2018	R$ 123.272.960,62	R$ 3,313855	R$ 0,00	R$ 25.100,00	42
25/06/2018	R$ 123.270.034,40	R$ 3,313101	R$ 0,00	R$ 0,00	42
22/06/2018	R$ 123.285.686,92	R$ 3,313522	R$ 0,00	R$ 15.000,00	42
21/06/2018	R$ 123.285.772,82	R$ 3,313121	R$ 0,00	R$ 0,00	42
20/06/2018	R$ 123.205.896,95	R$ 3,310975	R$ 0,00	R$ 0,00	42
19/06/2018	R$ 123.219.067,01	R$ 3,311329	R$ 0,00	R$ 20.100,00	42
18/06/2018	R$ 123.194.430,74	R$ 3,310127	R$ 0,00	R$ 0,00	42
15/06/2018	R$ 123.198.843,29	R$ 3,310245	R$ 0,00	R$ 0,00	42
14/06/2018	R$ 123.107.737,54	R$ 3,307797	R$ 0,00	R$ 0,00	42
13/06/2018	R$ 123.178.243,74	R$ 3,309692	R$ 0,00	R$ 600.472,91	42
12/06/2018	R$ 123.721.720,08	R$ 3,308168	R$ 0,00	R$ 427.180,29	42
11/06/2018	R$ 124.294.433,38	R$ 3,312046	R$ 0,00	R$ 0,00	43
08/06/2018	R$ 124.219.058,50	R$ 3,310037	R$ 0,00	R$ 0,00	43
07/06/2018	R$ 124.160.410,05	R$ 3,308474	R$ 0,00	R$ 0,00	43
06/06/2018	R$ 123.974.628,73	R$ 3,303524	R$ 0,00	R$ 5.000,00	43

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.