Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 40,15
04/10/2023
-
5
Dias
0
-34,49%
Fundo/Casca
JMG FI MULT CRED PRIV IE
11.248.307/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
JMG FI MULT CRED PRIV IE
11.248.307/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 40,146484 | R$ 0,00 | R$ 5.831.961,85 | 0 |
| 03/10/2023 | R$ 5.838.126,94 | R$ 40,188924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 5.836.103,76 | R$ 40,174997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 5.833.897,79 | R$ 40,159811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 5.831.329,19 | R$ 40,142129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 5.829.014,68 | R$ 40,126196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 5.826.805,29 | R$ 40,110987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 5.813.720,32 | R$ 40,020912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 5.811.460,39 | R$ 40,005355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 5.809.182,94 | R$ 39,989677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 5.809.083,50 | R$ 39,988993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 5.804.602,03 | R$ 39,958143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 5.809.500,88 | R$ 39,991866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 5.807.440,61 | R$ 39,977683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 5.795.792,89 | R$ 39,897502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 5.793.498,03 | R$ 39,881704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 5.791.549,05 | R$ 39,868288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 5.788.777,28 | R$ 39,849207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 5.786.856,44 | R$ 39,835984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 5.780.042,34 | R$ 39,789077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 5.778.865,41 | R$ 39,780975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 5.778.139,87 | R$ 39,775981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |