Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,01
17/01/2019
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
18,29%
Fundo/Casca
FI MULTIMERCADO BEMAU INV EXT CRED PRIV
11.702.176/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FI MULTIMERCADO BEMAU INV EXT CRED PRIV
11.702.176/0001-01
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 3,008830 | R$ 0,00 | R$ 3.073.626,77 | 0 |
| 16/01/2019 | R$ 3.037.603,16 | R$ 2,973566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2019 | R$ 3.041.086,56 | R$ 2,976976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2019 | R$ 3.043.238,18 | R$ 2,979082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 3.056.813,93 | R$ 2,992372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 3.087.913,48 | R$ 3,022816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 3.113.215,31 | R$ 3,047584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 3.052.831,34 | R$ 2,988473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 3.069.977,86 | R$ 3,005258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 3.024.940,43 | R$ 2,961170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2019 | R$ 3.016.912,35 | R$ 2,953311 | R$ 0,00 | R$ 277.215,01 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 3.225.880,31 | R$ 2,892125 | R$ 0,00 | R$ 13.068.659,54 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 15.858.095,67 | R$ 2,814660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 15.858.121,91 | R$ 2,814665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 15.460.745,41 | R$ 2,744135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 15.400.849,46 | R$ 2,733504 | R$ 0,00 | R$ 899.563,86 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 16.238.855,26 | R$ 2,723181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 16.239.074,21 | R$ 2,723217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 16.192.262,11 | R$ 2,715367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 16.300.346,45 | R$ 2,733492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 16.345.659,80 | R$ 2,741091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 16.405.145,64 | R$ 2,751067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |