Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,99
17/09/2018
R$ 5.000,00
1
Dias
0
5,41%
Fundo/Casca
ARESX CP I FIC MULTIMERCADO CRED PRIV
11.424.408/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CITIBANK DIST. DE TÍ
Gestor
BANCO CITIBANK S/A
Classe
ARESX CP I FIC MULTIMERCADO CRED PRIV
11.424.408/0001-07
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,985489 | R$ 0,00 | R$ 4.844.660,55 | 0 |
| 14/09/2018 | R$ 4.845.250,96 | R$ 1,985730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2018 | R$ 4.844.272,13 | R$ 1,985329 | R$ 0,00 | R$ 5.010,51 | 1 |
| 12/09/2018 | R$ 4.848.314,77 | R$ 1,984933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2018 | R$ 4.847.340,35 | R$ 1,984534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2018 | R$ 4.846.373,57 | R$ 1,984138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2018 | R$ 4.845.415,12 | R$ 1,983746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2018 | R$ 4.844.446,80 | R$ 1,983349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2018 | R$ 4.843.473,01 | R$ 1,982951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2018 | R$ 4.842.499,19 | R$ 1,982552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2018 | R$ 4.841.537,43 | R$ 1,982158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2018 | R$ 4.840.533,43 | R$ 1,981747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2018 | R$ 4.839.548,04 | R$ 1,981344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2018 | R$ 4.838.558,26 | R$ 1,980939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2018 | R$ 4.837.566,29 | R$ 1,980533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2018 | R$ 4.836.580,85 | R$ 1,980129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2018 | R$ 4.835.588,83 | R$ 1,979723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2018 | R$ 4.834.604,46 | R$ 1,979320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2018 | R$ 4.833.592,95 | R$ 1,978906 | R$ 0,00 | R$ 75.121,54 | 1 |
| 20/08/2018 | R$ 4.907.707,33 | R$ 1,978500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2018 | R$ 4.906.704,62 | R$ 1,978096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2018 | R$ 4.905.704,11 | R$ 1,977692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |