Fundos | ANBIMA Data

classe

ARX CAPEMISA FIRF PREVIDENCIARIO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.843.515/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,77

15/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,52%

Estruturação da classe

ARX CAPEMISA FIRF PREVIDENCIARIO

10.843.515/0001-07

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

ARX CAPEMISA FIRF PREVIDENCIARIO

10.843.515/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,770084	R$ 0,00	R$ 122.131,91	0
14/05/2018	R$ 122.877,16	R$ 1,780885	R$ 0,00	R$ 1.100.000,00	1
11/05/2018	R$ 1.228.087,29	R$ 1,788473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 1.225.848,52	R$ 1,785212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 1.228.759,58	R$ 1,789452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 1.232.081,70	R$ 1,794290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 1.233.440,02	R$ 1,796268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 1.233.147,41	R$ 1,795842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 1.233.147,48	R$ 1,795842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 1.234.391,63	R$ 1,797654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 1.235.005,82	R$ 1,798548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 1.235.750,16	R$ 1,799632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 1.234.598,54	R$ 1,797955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 1.234.453,93	R$ 1,797744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 1.235.073,15	R$ 1,798646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 1.237.110,29	R$ 1,801613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 1.237.722,19	R$ 1,802504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 1.238.494,71	R$ 1,803629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 1.237.133,46	R$ 1,801647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 1.236.900,20	R$ 1,801307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 1.236.101,34	R$ 1,800143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 1.236.922,68	R$ 1,801340	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.