Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,25
28/03/2022
R$ 1,00
1
Dias
0
0,68%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LONDON MULT CRED PRIV FC
10.474.836/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV LONDON MULT CRED PRIV FC
10.474.836/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 24,252896 | R$ 0,00 | R$ 12.305.944,05 | 0 |
| 25/03/2022 | R$ 12.312.892,36 | R$ 24,271280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 12.305.944,18 | R$ 24,257584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 12.301.641,02 | R$ 24,249101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 12.297.989,54 | R$ 24,241903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 12.289.709,92 | R$ 24,225583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 12.261.251,67 | R$ 24,169574 | R$ 0,00 | R$ 20.274,85 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 12.251.556,94 | R$ 24,110595 | R$ 0,00 | R$ 6.561.050,01 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 18.758.753,26 | R$ 24,041575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 18.700.964,11 | R$ 23,967511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 18.690.482,01 | R$ 23,954077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 18.748.007,99 | R$ 24,027804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 18.812.289,85 | R$ 24,110189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 18.826.014,22 | R$ 24,127778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 18.707.120,61 | R$ 23,975402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 18.701.430,57 | R$ 23,968109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 18.797.219,31 | R$ 24,090874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 18.839.333,77 | R$ 24,144849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 18.862.826,80 | R$ 24,174958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 18.828.591,27 | R$ 24,131081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 18.788.259,78 | R$ 24,079391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 18.773.933,34 | R$ 24,061030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |