Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 33,24
17/04/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
13,77%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV PRIVATE PITTY FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.475.047/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAU FLEXPREV PRIVATE PITTY FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.475.047/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 33,238912 | R$ 0,00 | R$ 54.579.114,17 | 0 |
| 16/04/2024 | R$ 54.569.514,90 | R$ 33,233065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 54.550.602,53 | R$ 33,221548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 54.525.786,52 | R$ 33,206435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 54.500.108,13 | R$ 33,190796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 54.479.775,35 | R$ 33,178414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 54.458.699,16 | R$ 33,165578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 54.443.373,25 | R$ 33,156245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 54.420.087,41 | R$ 33,142064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 54.400.822,62 | R$ 33,130331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 54.377.677,87 | R$ 33,116236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 54.342.879,80 | R$ 33,095044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 54.320.331,49 | R$ 33,081312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 54.301.851,89 | R$ 33,070058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 54.281.928,71 | R$ 33,057924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 54.267.260,66 | R$ 33,048991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 54.247.967,76 | R$ 33,037242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 54.223.232,88 | R$ 33,022178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 54.191.925,49 | R$ 33,003112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 54.167.753,18 | R$ 32,988391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 54.141.088,26 | R$ 32,972152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 54.116.708,02 | R$ 32,957304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |