Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,67
27/09/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,41%
Fundo/Casca
AWD FI MULTI CRED PRIV
11.447.212/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
AWD FI MULTI CRED PRIV
11.447.212/0001-38
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | R$ 0,00 | R$ 2,673513 | R$ 0,00 | R$ 29.259.501,83 | 0 |
| 26/09/2019 | R$ 29.276.816,13 | R$ 2,675095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2019 | R$ 29.272.025,89 | R$ 2,674657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2019 | R$ 29.266.282,46 | R$ 2,674132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2019 | R$ 29.260.132,92 | R$ 2,673570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2019 | R$ 29.254.777,86 | R$ 2,673081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2019 | R$ 29.248.868,35 | R$ 2,672541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2019 | R$ 29.243.602,15 | R$ 2,672060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2019 | R$ 29.237.485,05 | R$ 2,671501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2019 | R$ 29.231.222,62 | R$ 2,670929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2019 | R$ 29.224.957,41 | R$ 2,670356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2019 | R$ 29.218.745,11 | R$ 2,669789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2019 | R$ 29.212.378,59 | R$ 2,669207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2019 | R$ 29.205.920,18 | R$ 2,668617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2019 | R$ 29.199.909,49 | R$ 2,668067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2019 | R$ 29.193.655,65 | R$ 2,667496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2019 | R$ 29.187.425,50 | R$ 2,666927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2019 | R$ 29.182.114,44 | R$ 2,666441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2019 | R$ 29.175.792,33 | R$ 2,665864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2019 | R$ 29.169.376,44 | R$ 2,665278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 29.163.546,78 | R$ 2,664745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2019 | R$ 29.157.363,02 | R$ 2,664180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |