Fundos | ANBIMA Data

classe

VENEZA INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.147.669/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,87

18/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

46,77%

Estruturação da classe

VENEZA INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES

11.147.669/0001-27

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ITAU UNIBANCO

VENEZA INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES

11.147.669/0001-27

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,867258	R$ 0,00	R$ 11.141.713,48	0
17/05/2021	R$ 11.168.114,56	R$ 1,871683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 11.076.327,05	R$ 1,856300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 10.989.679,13	R$ 1,841778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 10.918.352,95	R$ 1,829825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 11.159.379,77	R$ 1,870219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 11.070.838,88	R$ 1,855380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 11.062.138,91	R$ 1,853922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 10.890.226,21	R$ 1,825111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 10.837.462,58	R$ 1,816268	R$ 0,00	R$ 2.052.830,54	1
04/05/2021	R$ 12.730.790,12	R$ 1,793794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2021	R$ 12.916.441,62	R$ 1,819953	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2021	R$ 12.863.942,14	R$ 1,812555	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2021	R$ 12.902.165,95	R$ 1,817941	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2021	R$ 13.011.899,84	R$ 1,833403	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2021	R$ 12.868.518,97	R$ 1,813200	R$ 0,00	R$ 29.600.000,00	2
26/04/2021	R$ 42.877.421,57	R$ 1,830658	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2021	R$ 42.765.122,66	R$ 1,825864	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2021	R$ 42.450.082,23	R$ 1,812413	R$ 0,00	R$ 50.000.000,00	2
20/04/2021	R$ 93.077.578,78	R$ 1,824715	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2021	R$ 93.724.663,34	R$ 1,837400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2021	R$ 93.737.434,51	R$ 1,837651	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.