Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,73
20/11/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,39%
Fundo/Casca
RAFALULI FIC FI MULTI CRED PRIV IE
11.447.052/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
RAFALULI FIC FI MULTI CRED PRIV IE
11.447.052/0001-27
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,726104 | R$ 0,00 | R$ 2.640.143,51 | 0 |
| 19/11/2018 | R$ 2.651.501,79 | R$ 2,737832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 2.657.721,28 | R$ 2,744254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 2.627.679,75 | R$ 2,713234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 2.614.428,96 | R$ 2,699552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 2.629.626,91 | R$ 2,715245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 2.633.200,23 | R$ 2,718934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 2.632.949,57 | R$ 2,718676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 2.651.576,61 | R$ 2,737909 | R$ 0,00 | R$ 60.210,63 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 2.720.918,41 | R$ 2,747128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 2.730.963,95 | R$ 2,757271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 2.732.720,61 | R$ 2,759044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 2.723.510,74 | R$ 2,749746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 2.728.104,74 | R$ 2,754384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 2.719.712,12 | R$ 2,745910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 2.742.551,39 | R$ 2,768970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 2.715.636,47 | R$ 2,741795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 2.708.680,37 | R$ 2,734772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 2.723.210,72 | R$ 2,749443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 2.722.890,60 | R$ 2,749119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2018 | R$ 2.721.769,45 | R$ 2,747987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2018 | R$ 2.721.116,81 | R$ 2,747329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |