Patrimônio líquido
R$ 416.836.811,62
classe
R$ 416.836.811,62
R$ 52,71
19/08/2026
R$ 2.000.000,00
1
Dias úteis
2
10,30%
Fundo/Casca
SANTANDER MACRO MASTER MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
11.714.807/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MACRO MASTER MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
11.714.807/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 416.836.811,62 | R$ 52,710840 | R$ 0,00 | R$ 1.005.974,25 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 418.183.851,43 | R$ 52,753865 | R$ 10.176,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 418.849.386,49 | R$ 52,839108 | R$ 18.551,00 | R$ 1.751.248,82 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 420.210.368,82 | R$ 52,792408 | R$ 0,00 | R$ 548.058,30 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 420.791.283,25 | R$ 52,796531 | R$ 0,00 | R$ 1.149.594,89 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 421.284.715,89 | R$ 52,714426 | R$ 0,00 | R$ 696.959,04 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 421.672.685,29 | R$ 52,675827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 421.958.998,79 | R$ 52,711594 | R$ 0,00 | R$ 5.658.534,07 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 427.384.872,86 | R$ 52,682914 | R$ 0,00 | R$ 820.957,91 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 427.590.682,90 | R$ 52,607231 | R$ 0,00 | R$ 1.197.808,22 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 428.753.254,55 | R$ 52,602908 | R$ 0,00 | R$ 1.281.421,83 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 429.156.920,91 | R$ 52,495539 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 427.695.863,24 | R$ 52,322915 | R$ 0,00 | R$ 1.993.047,21 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 428.997.601,33 | R$ 52,238735 | R$ 200.000,00 | R$ 654.311,75 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 428.627.890,82 | R$ 52,138500 | R$ 150.000,00 | R$ 401.799,45 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 428.564.260,09 | R$ 52,100154 | R$ 0,00 | R$ 584.804,94 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 429.323.524,79 | R$ 52,121334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 429.573.735,25 | R$ 52,151710 | R$ 0,00 | R$ 464.469,36 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 429.850.999,71 | R$ 52,129007 | R$ 0,00 | R$ 726.000,35 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 430.780.400,70 | R$ 52,153633 | R$ 0,00 | R$ 487.607,27 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 431.344.766,86 | R$ 52,162915 | R$ 0,00 | R$ 1.546.794,26 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 432.567.171,26 | R$ 52,123826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |