Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,67
10/12/2018
R$ 1.000.000,00
30
Dias
0
9,92%
Fundo/Casca
CORE II FC FIA
11.409.246/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CORE II FC FIA
11.409.246/0001-38
ESG
ND
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 3,668414 | R$ 0,00 | R$ 10.828.441,45 | 0 |
| 07/12/2018 | R$ 10.994.450,52 | R$ 3,724654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 11.020.902,08 | R$ 3,733615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 10.978.740,61 | R$ 3,719331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 10.957.290,72 | R$ 3,712065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 11.023.594,54 | R$ 3,734527 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 19.993.333,03 | R$ 3,728883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 20.103.687,49 | R$ 3,749465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 20.044.316,37 | R$ 3,738392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 19.838.022,33 | R$ 3,699916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 19.404.668,14 | R$ 3,619093 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 28.542.855,25 | R$ 3,636700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 28.630.149,68 | R$ 3,647822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 28.557.978,47 | R$ 3,638627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 28.573.477,80 | R$ 3,640601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 28.635.259,04 | R$ 3,648473 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 37.854.592,83 | R$ 3,669736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 37.133.107,17 | R$ 3,599793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 36.397.645,34 | R$ 3,528495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 36.574.214,54 | R$ 3,545612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 36.682.893,26 | R$ 3,556148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 36.561.749,15 | R$ 3,544404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |